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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 066 946.00 | 140 582.00 | 926 363.00 | 1 066 946.00 |
084 Disponibilités | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 086 497.00 | 140 582.00 | 945 915.00 | 1 086 497.00 |
110 Total général Actif | 1 086 497.00 | 140 582.00 | 945 915.00 | 1 086 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 643.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 565.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12.00 | |
132 Autres réserves | | | 871 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 907 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 945 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 080.00 | 1 829.00 | | 2 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 577.00 | | 155.00 |
252 Charges sociales | 897.00 | 965.00 | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 132.00 | 3 371.00 | | 3 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 132.00 | -3 371.00 | | -3 132.00 |
280 Produits financiers | 54 425.00 | 37 736.00 | | 54 425.00 |
290 Produits exceptionnels | | 958.00 | | |
294 Charges financières | 138 302.00 | 18 059.00 | | 138 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 327.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 589.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -87 327.00 | 11 349.00 | | -87 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 644.00 | | | 14 644.00 |