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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 8 552.00 | 2 803.00 | 11 356.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 578.00 | 153 724.00 | 14 854.00 | 168 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 539.00 | 240 490.00 | 135 049.00 | 375 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 966.00 | 402 766.00 | 173 200.00 | 575 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
BN En cours de production de biens | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 776.00 | 31 887.00 | 547 889.00 | 579 776.00 |
BZ Autres créances | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
CF Disponibilités | 252 410.00 | | 252 410.00 | 252 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 805.00 | 31 887.00 | 914 918.00 | 946 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 771.00 | 434 653.00 | 1 088 118.00 | 1 522 771.00 |
CU Autres participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 811.00 | 106 602.00 | | 114 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 724.00 | 53 209.00 | | 55 724.00 |
DL TOTAL (I) | 390 535.00 | 379 811.00 | | 390 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 081.00 | 296 572.00 | | 117 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 708.00 | 45 432.00 | | 122 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 999.00 | 272 026.00 | | 316 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 928.00 | 109 960.00 | | 102 928.00 |
EA Autres dettes | 17 115.00 | 6 300.00 | | 17 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 583.00 | 745 229.00 | | 697 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 118.00 | 1 125 040.00 | | 1 088 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 440.00 | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 449.00 | 22 282.00 | 66 965.00 | 447 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | 1 236.00 | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 133.00 | 21 046.00 | 66 965.00 | 440 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 387.00 | | 2 500.00 | 34 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
UX Autres créances clients | 579 776.00 | 542 650.00 | 37 126.00 | 579 776.00 |
VC Groupe et associés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 796.00 | 583 645.00 | 41 150.00 | 624 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |