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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 911.00 | 179 218.00 | 86 693.00 | 265 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 984.00 | 282 840.00 | 126 144.00 | 408 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 792 946.00 | 473 394.00 | 319 551.00 | 792 946.00 |
BN En cours de production de biens | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
BT Marchandises | 3 617 012.00 | 249 767.00 | 3 367 245.00 | 3 617 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 838.00 | 4 356.00 | 857 483.00 | 861 838.00 |
BZ Autres créances | 921 181.00 | | 921 181.00 | 921 181.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 851.00 | 254 123.00 | 5 323 729.00 | 5 577 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 797.00 | 727 517.00 | 5 643 280.00 | 6 370 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 866.00 | 1 221 866.00 | | 1 221 866.00 |
DH Report à nouveau | 359 526.00 | 226 490.00 | | 359 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 838.00 | 133 036.00 | | 352 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 229.00 | 1 801 392.00 | | 2 154 229.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 46 400.00 | | 2 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 084.00 | 24 473.00 | | 13 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 684.00 | 70 873.00 | | 15 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 963.00 | 693.00 | | 52 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 982.00 | 318 334.00 | | 308 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 398.00 | 3 598 400.00 | | 2 594 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 927.00 | 392 451.00 | | 474 927.00 |
EA Autres dettes | 33 329.00 | 161 348.00 | | 33 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 766.00 | 31 364.00 | | 8 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 366.00 | 4 502 591.00 | | 3 473 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 280.00 | 6 374 856.00 | | 5 643 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 924 849.00 | | 16 924 849.00 | 16 924 849.00 |
FD Production vendue biens | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
FG Production vendue services | 1 496 829.00 | | 1 496 829.00 | 1 496 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 430 865.00 | | 18 430 865.00 | 18 430 865.00 |
FM Production stockée | | | 41 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 872 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 319 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 084.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 386 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 333.00 | 64 727.00 | | 121 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 872 509.00 | 17 954 820.00 | | 18 872 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 519 671.00 | 17 821 785.00 | | 18 519 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 838.00 | 133 036.00 | | 352 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 086.00 | | 61 641.00 | 741 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 781.00 | | 792 946.00 | 9 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | | 674 894.00 | 9 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 034.00 | | 61 641.00 | 623 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 361.00 | 56 033.00 | | 417 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 024.00 | 56 033.00 | | 406 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 873.00 | 13 084.00 | | 70 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 086.00 | 249 767.00 | | 224 086.00 |
6T Sur comptes clients | 6 303.00 | -1 947.00 | | 6 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 389.00 | 247 820.00 | | 230 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 262.00 | 260 904.00 | | 301 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 398.00 | 2 594 398.00 | | 2 594 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 026.00 | 138 026.00 | | 138 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 136.00 | 105 136.00 | | 105 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 333.00 | 121 333.00 | | 121 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UX Autres créances clients | 861 424.00 | 861 424.00 | | 861 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
VC Groupe et associés | 477 322.00 | 477 322.00 | | 477 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 115.00 | 89 115.00 | | 89 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 923.00 | 257 923.00 | | 257 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 386.00 | 1 851 386.00 | | 1 851 386.00 |
VW T.V.A. | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 384.00 | 3 164 384.00 | | 3 164 384.00 |