| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 264 321.00 | | 264 321.00 | 264 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685.00 | 739.00 | 2 946.00 | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 670.00 | 46 949.00 | 61 721.00 | 108 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 073.00 | 48 327.00 | 335 746.00 | 384 073.00 |
BT Marchandises | 78 967.00 | | 78 967.00 | 78 967.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 439.00 | 48 327.00 | 451 111.00 | 499 439.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
DH Report à nouveau | -24 758.00 | | | -24 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 022.00 | | | -13 022.00 |
DL TOTAL (I) | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 991.00 | | | 316 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 638.00 | | | 373 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 111.00 | | | 451 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 468.00 | | | 122 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 015.00 | | 212 015.00 | 212 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 015.00 | | 212 015.00 | 212 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 262.00 | | | -19 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 205.00 | | | 213 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 226.00 | | | 226 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 022.00 | | | -13 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 608.00 | | 258 465.00 | 125 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 639.00 | | 205 321.00 | 59 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 728.00 | | 48 627.00 | 63 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | 4 517.00 | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 322.00 | 7 005.00 | | 41 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 683.00 | 7 005.00 | | 40 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 490.00 | 60 321.00 | 186 004.00 | 311 490.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VP Divers | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 333.00 | 22 592.00 | 6 741.00 | 29 333.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 638.00 | 122 468.00 | 186 004.00 | 373 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
ST Autres comptes | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 375.00 | | | 46 375.00 |