| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 804.00 | 127.00 | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 547.00 | 208.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 416.00 | 125 545.00 | 7 871.00 | 133 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 547.00 | 1 656 007.00 | 94 539.00 | 1 750 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 195.00 | 1 786 904.00 | 140 291.00 | 1 927 195.00 |
BT Marchandises | 230 546.00 | 13 707.00 | 216 839.00 | 230 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
CF Disponibilités | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 797.00 | 13 707.00 | 387 090.00 | 400 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 991.00 | 1 800 611.00 | 527 381.00 | 2 327 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
DH Report à nouveau | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 516.00 | 78 536.00 | | -11 516.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 169 148.00 | 180 641.00 | | 169 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 839.00 | 38 000.00 | | 38 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 416.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 541.00 | 31 603.00 | | 196 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 925.00 | 1 787.00 | | 62 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 584.00 | | |
EA Autres dettes | | 240 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 393.00 | 296 739.00 | | 319 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 381.00 | 515 380.00 | | 527 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 273.00 | | 508 273.00 | 508 273.00 |
FG Production vendue services | 218 861.00 | | 218 861.00 | 218 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 134.00 | | 727 134.00 | 727 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 714 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 671.00 | | | 308 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 671.00 | | | 308 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022 915.00 | | | 2 022 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022 938.00 | | | 2 022 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714 267.00 | | | -1 714 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | -3 864.00 | | 9 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 308.00 | 2 028 300.00 | | 2 798 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 824.00 | 1 949 764.00 | | 2 809 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 516.00 | 78 536.00 | | -11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 095.00 | | 1 015.00 | 3 949 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022 915.00 | 22 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022 915.00 | 1 927 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 963.00 | | 1 000.00 | 1 882 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 201.00 | | 15.00 | 2 045 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 433.00 | 20 471.00 | | 1 766 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | 235.00 | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 316.00 | 20 236.00 | | 1 761 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 714 244.00 | | 1 714 244.00 | 1 714 244.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 23.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 38 839.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714 244.00 | 13 707.00 | 1 714 244.00 | 1 714 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 244.00 | 52 570.00 | 1 752 244.00 | 1 752 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 541.00 | 196 541.00 | | 196 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
UP Prêts | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VC Groupe et associés | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 451.00 | 146 150.00 | 22 301.00 | 168 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 393.00 | 319 393.00 | | 319 393.00 |