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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 644 367.00 | 29 000 000.00 | 11 644 367.00 | 40 644 367.00 |
CF Disponibilités | 2 657 829.00 | | 2 657 829.00 | 2 657 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 829.00 | | 2 657 829.00 | 2 657 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 302 196.00 | 29 000 000.00 | 14 302 196.00 | 43 302 196.00 |
CU Autres participations | 40 644 367.00 | 29 000 000.00 | 11 644 367.00 | 40 644 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 931 236.00 | 24 931 236.00 | | 39 931 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 399.00 | 301 399.00 | | 301 399.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 444.00 | 49 792.00 | | 231 444.00 |
DH Report à nouveau | 2 819 980.00 | -631 399.00 | | 2 819 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 988 454.00 | 3 633 030.00 | | -28 988 454.00 |
DL TOTAL (I) | 14 295 604.00 | 28 284 058.00 | | 14 295 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 28 556.00 | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 592.00 | 28 556.00 | | 6 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 196.00 | 28 312 614.00 | | 14 302 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 644 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 977 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 988 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 680.00 | 3 647 204.00 | | 22 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 011 134.00 | 14 174.00 | | 29 011 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 988 454.00 | 3 633 030.00 | | -28 988 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 644 367.00 | | 15 000 000.00 | 25 644 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 644 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 644 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 644 367.00 | | 15 000 000.00 | 25 644 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |