| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314.00 | 13 749.00 | 565.00 | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 181.00 | 65 431.00 | 1 750.00 | 67 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 543.00 | 80 208.00 | 21 334.00 | 101 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 603.00 | 929.00 | 92 674.00 | 93 603.00 |
BZ Autres créances | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CF Disponibilités | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 838.00 | 929.00 | 203 908.00 | 204 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 381.00 | 81 138.00 | 225 242.00 | 306 381.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DG Autres réserves | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
DH Report à nouveau | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
DL TOTAL (I) | 139 101.00 | | | 139 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 242.00 | | | 225 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 739.00 | | 481 739.00 | 481 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 739.00 | | 481 739.00 | 481 739.00 |
FM Production stockée | | | -6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 075.00 | | | 487 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 248.00 | | | 455 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 738.00 | 997.00 | 24 526.00 | 103 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 710.00 | 997.00 | 24 526.00 | 102 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VP Divers | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 192.00 | | 115 192.00 | 115 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |