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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 327.00 | 58.00 | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AP Constructions | 29 858.00 | 21 966.00 | 7 891.00 | 29 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407.00 | 2 978.00 | 1 430.00 | 4 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 506.00 | 131 232.00 | 7 274.00 | 138 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 548.00 | 158 503.00 | 1 237 045.00 | 1 395 548.00 |
BT Marchandises | 199 692.00 | | 199 692.00 | 199 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 111 645.00 | | 111 645.00 | 111 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 809.00 | | 379 809.00 | 379 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 357.00 | 158 503.00 | 1 616 854.00 | 1 775 357.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
DG Autres réserves | 991 943.00 | 913 770.00 | | 991 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 490.00 | 78 172.00 | | 131 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 344.00 | 1 012 854.00 | | 1 144 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 509.00 | 266 312.00 | | 146 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 270.00 | 223.00 | | 14 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 155.00 | 161 800.00 | | 219 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 576.00 | 91 813.00 | | 92 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 510.00 | 520 147.00 | | 472 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 854.00 | 1 533 001.00 | | 1 616 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 778.00 | 4 725.00 | | 153 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 120.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 571.00 | 4 605.00 | | 151 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 155.00 | 219 155.00 | | 219 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 509.00 | 146 509.00 | | 146 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 816.00 | 60 626.00 | 190.00 | 60 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 510.00 | 472 510.00 | | 472 510.00 |