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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 445.00 | 33 344.00 | 101.00 | 33 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 895.00 | 62 133.00 | 12 761.00 | 74 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 601.00 | 127 443.00 | 26 157.00 | 153 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 437.00 | 222 922.00 | 59 515.00 | 282 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
BP En cours de production de services | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 412.00 | | 476 412.00 | 476 412.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 589.00 | | 1 611 589.00 | 1 611 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 027.00 | 222 922.00 | 1 671 104.00 | 1 894 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DG Autres réserves | 1 240 314.00 | 1 239 877.00 | | 1 240 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 982.00 | 437.00 | | 97 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 571.00 | 1 273 589.00 | | 1 371 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 67.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 470.00 | 53 090.00 | | 22 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 509.00 | 110 064.00 | | 226 509.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 532.00 | 163 885.00 | | 299 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 104.00 | 1 437 475.00 | | 1 671 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 885.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 082.00 | | 11 355.00 | 271 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 241.00 | | 11 255.00 | 217 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 395.00 | | 100.00 | 20 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 528.00 | 21 395.00 | | 201 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 569.00 | 776.00 | | 32 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 959.00 | 20 619.00 | | 168 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 476 412.00 | 476 412.00 | | 476 412.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 326.00 | 483 266.00 | 9 060.00 | 492 326.00 |