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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 575.00 | 5 575.00 | 50 000.00 | 55 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 757.00 | 21 595.00 | 5 162.00 | 26 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 242.00 | 282 522.00 | 19 720.00 | 302 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 873.00 | 309 692.00 | 81 182.00 | 390 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
BZ Autres créances | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 301.00 | | 149 301.00 | 149 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 175.00 | 309 692.00 | 230 483.00 | 540 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 490.00 | 172 319.00 | | 205 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 074.00 | 33 171.00 | | -133 074.00 |
DL TOTAL (I) | 80 800.00 | 213 875.00 | | 80 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 629.00 | 36 594.00 | | 16 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | 32 475.00 | | 36 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 655.00 | 63 752.00 | | 91 655.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 682.00 | 138 595.00 | | 149 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 483.00 | 352 470.00 | | 230 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 825.00 | 121 966.00 | | 140 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 116.00 | | 541 116.00 | 541 116.00 |
FG Production vendue services | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 405.00 | | 638 405.00 | 638 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 061.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 584.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 584.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -584.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 125.00 | 466 217.00 | | 640 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 199.00 | 433 046.00 | | 773 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 074.00 | 33 171.00 | | -133 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 873.00 | | | 390 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 999.00 | | | 328 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 631.00 | 16 061.00 | | 293 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 057.00 | 16 061.00 | | 288 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 899.00 | 6 042.00 | 8 857.00 | 14 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 439.00 | 102 139.00 | 6 300.00 | 108 439.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 682.00 | 140 825.00 | 8 857.00 | 149 682.00 |