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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
AH Fonds commercial | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 050.00 | 133 420.00 | 34 629.00 | 168 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 097.00 | 372 309.00 | 40 788.00 | 413 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 230.00 | 513 223.00 | 224 008.00 | 737 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 096.00 | | 164 096.00 | 164 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 456.00 | | 554 456.00 | 554 456.00 |
BZ Autres créances | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
CF Disponibilités | 179 294.00 | | 179 294.00 | 179 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 124.00 | | 979 124.00 | 979 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 355.00 | 513 223.00 | 1 203 132.00 | 1 716 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
DG Autres réserves | 352 782.00 | 352 782.00 | | 352 782.00 |
DH Report à nouveau | 358 338.00 | 420 175.00 | | 358 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 147.00 | -61 837.00 | | 30 147.00 |
DL TOTAL (I) | 874 848.00 | 844 700.00 | | 874 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100.00 | 34 434.00 | | 16 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 080.00 | 21 512.00 | | 32 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 090.00 | 129 519.00 | | 211 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 526.00 | 53 138.00 | | 53 526.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 4 313.00 | | 5 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 14 080.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 284.00 | 256 996.00 | | 328 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 132.00 | 1 101 696.00 | | 1 203 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 539.00 | | 11 450.00 | 738 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 759.00 | 737 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 759.00 | 581 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 354.00 | | | 139 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 455.00 | | 11 450.00 | 582 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 733.00 | 47 248.00 | 12 759.00 | 478 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 240.00 | 47 248.00 | 12 759.00 | 471 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 090.00 | 211 090.00 | | 211 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
UX Autres créances clients | 554 456.00 | 554 456.00 | | 554 456.00 |
VB T. V. A. | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 125.00 | 10 098.00 | 5 027.00 | 15 125.00 |
VI Groupe et associés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 084.00 | 625 084.00 | | 625 084.00 |
VW T.V.A. | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 615.00 | 315 588.00 | 5 027.00 | 320 615.00 |