| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 084.00 | 40 663.00 | 9 421.00 | 50 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 849.00 | 198 041.00 | 75 808.00 | 273 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 791.00 | 242 688.00 | 129 103.00 | 371 791.00 |
BT Marchandises | 204 255.00 | | 204 255.00 | 204 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 697.00 | | 457 697.00 | 457 697.00 |
BZ Autres créances | 679 377.00 | | 679 377.00 | 679 377.00 |
CF Disponibilités | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 846.00 | | 1 367 846.00 | 1 367 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 638.00 | 242 688.00 | 1 496 949.00 | 1 739 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 721.00 | 402 783.00 | | 403 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 158.00 | 280 938.00 | | 313 158.00 |
DL TOTAL (I) | 725 263.00 | 692 105.00 | | 725 263.00 |
DP Provisions pour risques | 30 363.00 | 34 277.00 | | 30 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 363.00 | 34 277.00 | | 30 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 861.00 | 154 773.00 | | 189 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 330.00 | 290 637.00 | | 351 330.00 |
EA Autres dettes | 168 775.00 | 288 777.00 | | 168 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 323.00 | 734 187.00 | | 741 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 949.00 | 1 460 569.00 | | 1 496 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 323.00 | 734 187.00 | | 741 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 779.00 | | 496 779.00 | 496 779.00 |
FG Production vendue services | 1 926 962.00 | | 1 926 962.00 | 1 926 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 741.00 | | 2 423 741.00 | 2 423 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 363.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 629.00 | 3 344.00 | | 15 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 570.00 | 9 333.00 | | 10 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 199.00 | 12 678.00 | | 26 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 869.00 | 18 111.00 | | 22 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | 3.00 | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 544.00 | 18 114.00 | | 26 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -5 436.00 | | -345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 642.00 | 63 397.00 | | 83 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 806.00 | 98 664.00 | | 108 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 090.00 | 2 397 437.00 | | 2 492 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 932.00 | 2 116 500.00 | | 2 178 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 158.00 | 280 938.00 | | 313 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 829.00 | | 51 150.00 | 348 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 188.00 | 371 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 068.00 | 323 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 851.00 | | 51 150.00 | 298 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 998.00 | 53 203.00 | 24 513.00 | 213 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 013.00 | 53 203.00 | 24 513.00 | 210 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 277.00 | 30 363.00 | 34 277.00 | 34 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 277.00 | 30 363.00 | 34 277.00 | 34 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 363.00 | 34 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 861.00 | 189 861.00 | | 189 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 125.00 | 153 125.00 | | 153 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 775.00 | 168 775.00 | | 168 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
UX Autres créances clients | 457 697.00 | 457 697.00 | | 457 697.00 |
VB T. V. A. | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VC Groupe et associés | 593 446.00 | 593 446.00 | | 593 446.00 |
VI Groupe et associés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 415.00 | 1 155 415.00 | | 1 155 415.00 |
VW T.V.A. | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 323.00 | 741 323.00 | | 741 323.00 |