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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 807.00 | 39 866.00 | 20 941.00 | 60 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
AP Constructions | 282 205.00 | 61 306.00 | 220 899.00 | 282 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 819.00 | 3 916.00 | 4 903.00 | 8 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 273.00 | 125 264.00 | 46 009.00 | 171 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 643.00 | 230 353.00 | 332 290.00 | 562 643.00 |
BT Marchandises | 420 044.00 | 35 935.00 | 384 108.00 | 420 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 451.00 | | 101 451.00 | 101 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 251.00 | 33 206.00 | 1 453 045.00 | 1 486 251.00 |
BZ Autres créances | 274 896.00 | | 274 896.00 | 274 896.00 |
CF Disponibilités | 1 599 787.00 | | 1 599 787.00 | 1 599 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 674.00 | 69 141.00 | 3 956 532.00 | 4 025 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 316.00 | 299 494.00 | 4 288 822.00 | 4 588 316.00 |
CU Autres participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 664 747.00 | 628 986.00 | | 664 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 725.00 | 535 761.00 | | 739 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 414.00 | 10 040.00 | | 7 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 885.00 | 1 350 787.00 | | 1 587 885.00 |
DP Provisions pour risques | 21 460.00 | 108 845.00 | | 21 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 460.00 | 108 845.00 | | 21 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 136.00 | 1 217 211.00 | | 1 187 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 564.00 | 38 715.00 | | 32 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 183.00 | 923 912.00 | | 990 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 868.00 | 335 690.00 | | 389 868.00 |
EA Autres dettes | 11 459.00 | 9 396.00 | | 11 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 266.00 | 116 213.00 | | 68 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 477.00 | 2 641 138.00 | | 2 679 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 822.00 | 4 100 770.00 | | 4 288 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 252.00 | 1 416 546.00 | | 154 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 457 186.00 | 12 387.00 | 5 469 573.00 | 5 457 186.00 |
FG Production vendue services | 640 924.00 | | 640 924.00 | 640 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 098 110.00 | 12 387.00 | 6 110 497.00 | 6 098 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 247 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 271.00 | 14 197.00 | | 9 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 627.00 | 9 328.00 | | 2 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 283.00 | 23 525.00 | | 99 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 429.00 | 47.00 | | 8 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 429.00 | 92 121.00 | | 8 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 854.00 | -68 596.00 | | 90 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 261.00 | 199 154.00 | | 255 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 356 222.00 | 5 933 290.00 | | 6 356 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 498.00 | 5 397 529.00 | | 5 616 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 725.00 | 535 761.00 | | 739 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 179.00 | | 25 797.00 | 538 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 17 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 562 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 207.00 | | 16 316.00 | 66 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 816.00 | | 9 481.00 | 452 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 625.00 | 59 728.00 | | 170 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 615.00 | 9 251.00 | | 30 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 010.00 | 50 476.00 | | 140 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 183.00 | 990 183.00 | | 990 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 868.00 | 389 868.00 | | 389 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 251.00 | 1 486 251.00 | | 1 486 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 126.00 | 1 032 874.00 | 129 446.00 | 1 187 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 896.00 | 274 896.00 | | 274 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 245.00 | 143 245.00 | | 143 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 614.00 | 1 904 392.00 | 15 221.00 | 1 919 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 914.00 | 2 492 661.00 | 129 446.00 | 2 646 914.00 |