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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 10 111.00 | 606.00 | 10 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 756.00 | 15 150.00 | 606.00 | 15 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
084 Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
110 Total général Actif | 38 025.00 | 15 150.00 | 22 875.00 | 38 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 850.00 | 41 112.00 | | 19 850.00 |
222 Production stockée | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 532.00 | 41 112.00 | | 29 532.00 |
242 Autres charges externes. | 16 752.00 | 8 391.00 | | 16 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 1 504.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 139.00 | 4 265.00 | | 6 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 294.00 | 26 739.00 | | 39 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 762.00 | 14 373.00 | | -9 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 856.00 | | | 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 910.00 | 14 373.00 | | -8 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 699.00 | | | 2 699.00 |