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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
AP Constructions | 17 996.00 | 16 844.00 | 1 152.00 | 17 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 886.00 | 302 457.00 | 83 429.00 | 385 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 402.00 | 4 966.00 | 5 436.00 | 10 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 174.00 | 329 779.00 | 90 395.00 | 420 174.00 |
BT Marchandises | 10 782.00 | 1 037.00 | 9 745.00 | 10 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 350.00 | 3 700.00 | 102 650.00 | 106 350.00 |
BZ Autres créances | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CF Disponibilités | 94 842.00 | | 94 842.00 | 94 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 973.00 | 4 737.00 | 226 236.00 | 230 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 147.00 | 334 516.00 | 316 632.00 | 651 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 131.00 | 128 592.00 | | 125 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 986.00 | -3 460.00 | | 12 986.00 |
DL TOTAL (I) | 187 617.00 | 174 631.00 | | 187 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 183.00 | 49 687.00 | | 74 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 405.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | 1 052.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 296.00 | 22 029.00 | | 21 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 648.00 | 34 593.00 | | 30 648.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 237.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 014.00 | 108 002.00 | | 129 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 632.00 | 282 633.00 | | 316 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 476.00 | 84 388.00 | | 84 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
FG Production vendue services | 490 067.00 | | 490 067.00 | 490 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 015.00 | | 504 015.00 | 504 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | 3 944.00 | | 1 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 351.00 | 33 137.00 | | 7 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 351.00 | 33 137.00 | | 7 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 851.00 | -33 137.00 | | -2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 497.00 | 507 040.00 | | 512 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 511.00 | 510 501.00 | | 499 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 986.00 | -3 460.00 | | 12 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 098.00 | 23 918.00 | | 21 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 897.00 | | 420 174.00 | 387 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 437.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 437.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 007.00 | | 414 284.00 | 382 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 388.00 | 48 828.00 | 36 437.00 | 317 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 877.00 | 48 828.00 | 36 437.00 | 311 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 090.00 | 1 037.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 4 737.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | 4 737.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 100 315.00 | | | 100 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 795.00 | 29 257.00 | 44 538.00 | 73 795.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 729.00 | 125 729.00 | | 125 729.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 992.00 | 83 454.00 | 44 538.00 | 127 992.00 |