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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 732.00 | 60 226.00 | 5 507.00 | 65 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 762.00 | 60 226.00 | 5 537.00 | 65 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327 208.00 | | 1 327 208.00 | 1 327 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 665.00 | 90 442.00 | 955 224.00 | 1 045 665.00 |
BZ Autres créances | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
CF Disponibilités | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 242.00 | | 135 242.00 | 135 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 825.00 | 90 442.00 | 2 566 383.00 | 2 656 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 587.00 | 150 667.00 | 2 571 920.00 | 2 722 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 694.00 | 171 260.00 | | -32 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 518.00 | -203 954.00 | | 149 518.00 |
DL TOTAL (I) | 177 324.00 | 27 806.00 | | 177 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846.00 | 103 993.00 | | 1 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 750.00 | 220 366.00 | | 145 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237 500.00 | 1 524 730.00 | | 1 237 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 117.00 | 300 492.00 | | 798 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 898.00 | 41 272.00 | | 66 898.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 785.00 | 123 794.00 | | 138 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 596.00 | 2 314 648.00 | | 2 394 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 920.00 | 2 342 454.00 | | 2 571 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 096.00 | 789 918.00 | | 1 157 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 058 294.00 | 254 670.00 | 3 312 964.00 | 3 058 294.00 |
FG Production vendue services | 372 726.00 | | 372 726.00 | 372 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 020.00 | 254 670.00 | 3 685 690.00 | 3 431 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 745 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | 4 832.00 | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | 4 832.00 | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 594.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 594.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | 4 238.00 | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | -46 008.00 | | 8 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 063.00 | 2 429 885.00 | | 3 692 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 544.00 | 2 633 839.00 | | 3 542 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 518.00 | -203 954.00 | | 149 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 184.00 | | 1 210.00 | 74 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 661.00 | 65 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 661.00 | 65 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 184.00 | | 1 210.00 | 74 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 652.00 | 4 235.00 | 9 661.00 | 65 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 652.00 | 4 235.00 | 9 661.00 | 65 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 117.00 | 798 117.00 | | 798 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 785.00 | 138 785.00 | | 138 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 937 135.00 | 937 135.00 | | 937 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 145 750.00 | 145 750.00 | | 145 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 534.00 | 8 778.00 | 38 756.00 | 47 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 647.00 | 1 192 861.00 | 38 786.00 | 1 231 647.00 |
VW T.V.A. | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 096.00 | 1 157 096.00 | | 1 157 096.00 |