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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 044.00 | 14 194.00 | 2 850.00 | 17 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 711.00 | 19 518.00 | 250 193.00 | 269 711.00 |
BT Marchandises | 24 510.00 | 21 180.00 | 3 330.00 | 24 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 198 987.00 | | 198 987.00 | 198 987.00 |
CF Disponibilités | 137 870.00 | | 137 870.00 | 137 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 557.00 | 21 180.00 | 340 377.00 | 361 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 267.00 | 40 698.00 | 590 569.00 | 631 267.00 |
CU Autres participations | 252 324.00 | 5 324.00 | 247 000.00 | 252 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 403 898.00 | 320 361.00 | | 403 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 644.00 | 93 537.00 | | 104 644.00 |
DL TOTAL (I) | 574 982.00 | 480 338.00 | | 574 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 4 070.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 5 412.00 | | 8 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052.00 | 26 031.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 587.00 | 35 513.00 | | 15 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 569.00 | 515 851.00 | | 590 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 587.00 | 35 513.00 | | 15 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 161 764.00 | 17 500.00 | 179 264.00 | 161 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 314.00 | 17 500.00 | 179 814.00 | 162 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 102.00 | 30 238.00 | | 32 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 893.00 | 160 505.00 | | 192 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 249.00 | 66 968.00 | | 88 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 644.00 | 93 537.00 | | 104 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 532.00 | | 724.00 | 269 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 269 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 17 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | | 724.00 | 16 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 667.00 | | | 252 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 755.00 | 787.00 | 347.00 | 13 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | 787.00 | 347.00 | 13 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 80.00 | 60.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 31 420.00 | | 10 240.00 | 31 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 744.00 | | 10 240.00 | 36 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 744.00 | | 10 240.00 | 36 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VC Groupe et associés | 191 998.00 | | | 191 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 177.00 | 199 177.00 | | 199 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |