| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 745.00 | 71 714.00 | 2 031.00 | 73 745.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 575.00 | 21 989.00 | 23 586.00 | 45 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 538.00 | 105 103.00 | 215 435.00 | 320 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 672.00 | 9 465.00 | 360 207.00 | 369 672.00 |
BZ Autres créances | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 297.00 | 9 465.00 | 458 832.00 | 468 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 835.00 | 114 568.00 | 674 268.00 | 788 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 378.00 | 164 378.00 | | 164 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
DG Autres réserves | 128 222.00 | 128 222.00 | | 128 222.00 |
DH Report à nouveau | 33 538.00 | 204 835.00 | | 33 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 808.00 | -171 297.00 | | -50 808.00 |
DL TOTAL (I) | 317 152.00 | 367 960.00 | | 317 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 923.00 | 25 169.00 | | 16 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 179.00 | 127 477.00 | | 84 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 692.00 | 296 791.00 | | 239 692.00 |
EA Autres dettes | 16 321.00 | 25 339.00 | | 16 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 115.00 | 482 873.00 | | 357 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 268.00 | 880 833.00 | | 674 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 669.00 | 46 592.00 | | 348 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 239.00 | 45 360.00 | 881 599.00 | 836 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 239.00 | 45 360.00 | 881 599.00 | 836 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 187.00 | 17 138.00 | | 16 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 257.00 | | 2 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 500.00 | 6 644.00 | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 601.00 | 6 901.00 | | 33 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 457.00 | -6 901.00 | | -33 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 932.00 | 1 113 937.00 | | 929 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 740.00 | 1 285 233.00 | | 980 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 808.00 | -171 297.00 | | -50 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 625.00 | 8 791.00 | | 7 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 521.00 | | 2 515.00 | 303 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 356.00 | | 1 705.00 | 247 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 165.00 | | 810.00 | 56 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 742.00 | 15 361.00 | | 89 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 461.00 | 8 253.00 | | 63 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 281.00 | 7 108.00 | | 26 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 4 765.00 | | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 4 765.00 | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 700.00 | 4 765.00 | 30 000.00 | 34 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 765.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UX Autres créances clients | 358 330.00 | | | 358 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VB T. V. A. | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 779.00 | 8 333.00 | 8 446.00 | 16 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 682.00 | 437 682.00 | | 437 682.00 |
VW T.V.A. | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 115.00 | 348 669.00 | 8 446.00 | 357 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 015.00 | 7 193.00 | | 7 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 114.00 | 44 775.00 | | 37 114.00 |
ST Autres comptes | 135 289.00 | 141 734.00 | | 135 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 110.00 | 105 573.00 | | 81 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 619.00 | 27 174.00 | | 12 619.00 |
YT Sous‐traitance | 111 829.00 | 231 290.00 | | 111 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 3 980.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 567.00 | 11 173.00 | | 7 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 646.00 | 208 148.00 | | 151 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 207.00 | 89 386.00 | | 45 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 342.00 | 523 372.00 | | 365 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |