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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 837.00 | 14 886.00 | 951.00 | 15 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 696.00 | 206 144.00 | 2 552.00 | 208 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 156.00 | 2 382.00 | 12 775.00 | 15 156.00 |
072 Créances – Autres | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
084 Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 446.00 | 2 382.00 | 21 065.00 | 23 446.00 |
110 Total général Actif | 232 142.00 | 208 525.00 | 23 616.00 | 232 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 723.00 | 82 213.00 | | 81 723.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 144.00 | 14 900.00 | | 12 144.00 |
230 Autres produits | | 4 102.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 867.00 | 101 215.00 | | 93 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 456.00 | 18 630.00 | | 7 456.00 |
242 Autres charges externes. | 52 560.00 | 51 636.00 | | 52 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439.00 | 6 823.00 | | 7 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 761.00 | 9 294.00 | | 10 761.00 |
252 Charges sociales | 1 398.00 | 1 834.00 | | 1 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 1 468.00 | 7 528.00 | | 1 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 232.00 | 96 645.00 | | 82 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 635.00 | 4 570.00 | | 11 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 607.00 | 10 080.00 | | 1 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 485.00 | -5 510.00 | | 11 485.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 559.00 | | | 5 559.00 |