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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 533.00 | | 178 533.00 | 178 533.00 |
AP Constructions | 43 638.00 | 19 640.00 | 23 998.00 | 43 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 914.00 | 89 334.00 | 52 579.00 | 141 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 501.00 | 108 868.00 | 106 633.00 | 215 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 939.00 | 217 842.00 | 394 096.00 | 611 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
BT Marchandises | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 892.00 | | 452 892.00 | 452 892.00 |
BZ Autres créances | 445 303.00 | 170 396.00 | 274 907.00 | 445 303.00 |
CF Disponibilités | 257 043.00 | | 257 043.00 | 257 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 314 080.00 | 170 396.00 | 1 143 684.00 | 1 314 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 019.00 | 388 239.00 | 1 537 780.00 | 1 926 019.00 |
CU Autres participations | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 379 199.00 | 322 771.00 | | 379 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 689.00 | 56 428.00 | | -42 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 519.00 | 69 647.00 | | 49 519.00 |
DL TOTAL (I) | 394 413.00 | 457 231.00 | | 394 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 058.00 | 268 118.00 | | 405 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 255.00 | 275 966.00 | | 275 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 529.00 | 54 770.00 | | 250 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 010.00 | 45 773.00 | | 84 010.00 |
EA Autres dettes | 128 514.00 | | | 128 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 367.00 | 644 628.00 | | 1 143 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 780.00 | 1 101 859.00 | | 1 537 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 367.00 | 46 475.00 | | 171 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 367.00 | 46 475.00 | | 171 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 396.00 | | | 170 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 396.00 | | | 170 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 396.00 | | | 170 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 255.00 | 275 255.00 | | 275 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 529.00 | 250 529.00 | | 250 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 058.00 | 254 558.00 | 150 500.00 | 405 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 195.00 | 898 195.00 | | 898 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 101.00 | 898 195.00 | 3 906.00 | 902 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 367.00 | 992 867.00 | 150 500.00 | 1 143 367.00 |