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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | 1 312.00 | 21 187.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 366 474.00 | 167 424.00 | 199 049.00 | 366 474.00 |
AP Constructions | 92 296.00 | 27 504.00 | 64 792.00 | 92 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 342.00 | 685 033.00 | 344 309.00 | 1 029 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 224.00 | 5 369.00 | 20 854.00 | 26 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 737.00 | 886 644.00 | 765 092.00 | 1 651 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
BN En cours de production de biens | 314 240.00 | | 314 240.00 | 314 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 554.00 | 15.00 | 317 539.00 | 317 554.00 |
BT Marchandises | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
BZ Autres créances | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 009.00 | 15.00 | 813 994.00 | 814 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 746.00 | 886 659.00 | 1 579 086.00 | 2 465 746.00 |
CU Autres participations | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 050.00 | 79 500.00 | | 88 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 322.00 | 159 653.00 | | 55 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 674.00 | 94 695.00 | | 91 674.00 |
DK Provisions réglementées | 92 473.00 | 95 718.00 | | 92 473.00 |
DL TOTAL (I) | 364 057.00 | 429 655.00 | | 364 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 107.00 | 498 703.00 | | 445 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 170.00 | 489 819.00 | | 657 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 593.00 | 43 118.00 | | 60 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 788.00 | 30 327.00 | | 47 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 874.00 | | |
EA Autres dettes | 4 369.00 | 83 522.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 029.00 | 1 152 365.00 | | 1 215 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 086.00 | 1 582 021.00 | | 1 579 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 014.00 | | | 968 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 661.00 | | 221 126.00 | 1 505 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 891.00 | 2 160.00 | 1 651 737.00 | 72 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 891.00 | 2 160.00 | 1 610 911.00 | 72 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 552.00 | | 195 409.00 | 1 490 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 109.00 | | 3 216.00 | 15 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 053.00 | 120 751.00 | 2 160.00 | 768 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 053.00 | 119 438.00 | 2 160.00 | 768 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 718.00 | 13 468.00 | 16 714.00 | 95 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 718.00 | 13 483.00 | 16 714.00 | 95 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 468.00 | 16 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 542.00 | 180 542.00 | | 180 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
VB T. V. A. | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 107.00 | 198 091.00 | 313 348.00 | 445 107.00 |
VI Groupe et associés | 476 628.00 | 476 628.00 | | 476 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
VP Divers | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 029.00 | 968 014.00 | 313 348.00 | 1 215 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |