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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
AN Terrains | 331 000.00 | 302 000.00 | 29 000.00 | 331 000.00 |
AP Constructions | 291 000.00 | 274 000.00 | 16 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 326 000.00 | 4 748 000.00 | 578 000.00 | 5 326 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 000.00 | 675 000.00 | 169 000.00 | 845 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 846 000.00 | 7 362 000.00 | 1 484 000.00 | 8 846 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777 000.00 | | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 |
BZ Autres créances | 4 024 000.00 | | 4 024 000.00 | 4 024 000.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 000.00 | | 6 926 000.00 | 6 926 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 772 000.00 | 7 362 000.00 | 8 410 000.00 | 15 772 000.00 |
CU Autres participations | 323 000.00 | 52 000.00 | 272 000.00 | 323 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 000.00 | -580 000.00 | | 89 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 000.00 | 669 000.00 | | -764 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 000.00 | 6 187 000.00 | | 5 423 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 124 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 124 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 000.00 | 1 578 000.00 | | 2 620 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 000.00 | 156 000.00 | | 165 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 44 000.00 | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | | 71 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 887 000.00 | 1 849 000.00 | | 2 887 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 000.00 | 8 160 000.00 | | 8 410 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 000.00 | 1 849 000.00 | | 2 887 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 554 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 780 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 334 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 360 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 115 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 130 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 366 000.00 | 8 688 000.00 | | 13 366 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 130 000.00 | 8 018 000.00 | | 14 130 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 000.00 | 669 000.00 | | -764 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 1 000.00 | 24 000.00 | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | 1 000.00 | 24 000.00 | 124 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 000.00 | 1 119 000.00 | | 1 119 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024 000.00 | 4 024 000.00 | | 4 024 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 000.00 | 5 143 000.00 | 31 000.00 | 5 174 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 000.00 | 2 887 000.00 | | 2 887 000.00 |