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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 268.00 | 61 777.00 | 19 491.00 | 81 268.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 176.00 | 61 777.00 | 73 399.00 | 135 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 425.00 | 2 800.00 | 40 625.00 | 43 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
072 Créances – Autres | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 155 225.00 | | 155 225.00 | 155 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 288.00 | 2 800.00 | 397 488.00 | 400 288.00 |
110 Total général Actif | 535 464.00 | 64 577.00 | 470 887.00 | 535 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 567 663.00 | | | 567 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 363.00 | | | 102 363.00 |
222 Production stockée | -21 830.00 | | | -21 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
230 Autres produits | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 062.00 | | | 656 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303 343.00 | | | 303 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
242 Autres charges externes. | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 964.00 | | | 167 964.00 |
252 Charges sociales | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 735.00 | | | 643 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
280 Produits financiers | 857.00 | | | 857.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 149.00 | | | 131 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |