| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 248.00 | 47 771.00 | 3 477.00 | 51 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 849.00 | 99 078.00 | 15 772.00 | 114 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 302.00 | | 189 302.00 | 189 302.00 |
BZ Autres créances | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CF Disponibilités | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 158.00 | | 359 158.00 | 359 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 007.00 | 99 078.00 | 374 929.00 | 474 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 642.00 | 48 817.00 | | 97 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 667.00 | 68 825.00 | | 45 667.00 |
DL TOTAL (I) | 185 233.00 | 159 566.00 | | 185 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 578.00 | 90 000.00 | | 75 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 360.00 | 171 336.00 | | 60 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 212.00 | 53 621.00 | | 47 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 696.00 | 314 958.00 | | 189 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 929.00 | 474 523.00 | | 374 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 520.00 | | 799 520.00 | 799 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 520.00 | | 799 520.00 | 799 520.00 |
FM Production stockée | | | -15 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 382.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 382.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 768.00 | -382.00 | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 284.00 | 917 085.00 | | 882 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 617.00 | 848 260.00 | | 836 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 667.00 | 68 825.00 | | 45 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 555.00 | | | 102 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 323.00 | 3 755.00 | | 95 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 323.00 | 3 755.00 | | 95 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 189 302.00 | 189 302.00 | | 189 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 578.00 | 30 359.00 | 45 219.00 | 75 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 939.00 | 205 169.00 | 10 770.00 | 215 939.00 |
VW T.V.A. | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 696.00 | 144 477.00 | 45 219.00 | 189 696.00 |