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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 022.00 | 7 495.00 | 4 527.00 | 12 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283 066.00 | | 1 283 066.00 | 1 283 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 829.00 | 238 665.00 | 29 163.00 | 267 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 979.00 | 154 924.00 | 233 055.00 | 387 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 473.00 | 401 086.00 | 1 642 387.00 | 2 043 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 173.00 | | 207 173.00 | 207 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 332.00 | | 1 858 332.00 | 1 858 332.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 206.00 | | 198 206.00 | 198 206.00 |
CF Disponibilités | 1 174 464.00 | | 1 174 464.00 | 1 174 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 727.00 | | 3 474 727.00 | 3 474 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 200.00 | 401 086.00 | 5 117 114.00 | 5 518 200.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | | | 367 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 600.00 | | | 924 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 633.00 | | | 416 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 123.00 | | | 1 229 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 776.00 | | | 2 996 776.00 |
DP Provisions pour risques | 581 089.00 | | | 581 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 089.00 | | | 581 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 314.00 | | | 662 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 132.00 | | | 183 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 555.00 | | | 577 555.00 |
EA Autres dettes | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 249.00 | | | 1 539 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 114.00 | | | 5 117 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 044.00 | | | 1 288 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 636.00 | | | 263 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 061 661.00 | | 7 061 661.00 | 7 061 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 061 661.00 | | 7 061 661.00 | 7 061 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 298 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 296 962.00 | | | 296 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 908.00 | | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 043.00 | | | 263 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 602.00 | | | 7 307 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 479.00 | | | 6 078 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 123.00 | | | 1 229 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 275.00 | | 41 009.00 | 2 006 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 78 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 2 043 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 375.00 | | 1 713.00 | 1 293 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 243.00 | | 39 295.00 | 630 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 002.00 | 50 083.00 | | 351 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | 2 936.00 | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 443.00 | 47 147.00 | | 346 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 089.00 | | | 581 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 089.00 | | | 581 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 132.00 | 183 132.00 | | 183 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 877.00 | 152 877.00 | | 152 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 355.00 | 189 355.00 | | 189 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 015.00 | 217 015.00 | | 217 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 012.00 | 116 012.00 | | 116 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 332.00 | 1 858 332.00 | | 1 858 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 636.00 | 263 636.00 | | 263 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 677.00 | 147 472.00 | 226 028.00 | 398 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 819.00 | | | 444 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 097.00 | 1 883 267.00 | 38 830.00 | 1 922 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 249.00 | 1 288 044.00 | 226 028.00 | 1 539 249.00 |