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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AN Terrains | 82 095.00 | 9 137.00 | 72 957.00 | 82 095.00 |
AP Constructions | 399 024.00 | 114 112.00 | 284 912.00 | 399 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583 681.00 | 2 427 173.00 | 1 156 508.00 | 3 583 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 125.00 | 48 958.00 | 27 167.00 | 76 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 499.00 | 2 603 787.00 | 1 699 712.00 | 4 303 499.00 |
BN En cours de production de biens | 645 423.00 | | 645 423.00 | 645 423.00 |
BT Marchandises | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 358.00 | 6 882.00 | 472 475.00 | 479 358.00 |
BZ Autres créances | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CF Disponibilités | 981 267.00 | | 981 267.00 | 981 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 614.00 | 6 882.00 | 2 238 731.00 | 2 245 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 113.00 | 2 610 669.00 | 3 938 443.00 | 6 549 113.00 |
CU Autres participations | 158 089.00 | | 158 089.00 | 158 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 593.00 | 1 434 794.00 | | 1 567 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 652.00 | 132 799.00 | | 180 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 245.00 | 1 677 593.00 | | 1 858 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 936.00 | 248 936.00 | | 248 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 936.00 | 248 936.00 | | 248 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 966.00 | 1 220 843.00 | | 1 240 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 575.00 | 119 882.00 | | 119 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 253.00 | 324 812.00 | | 217 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 466.00 | 196 340.00 | | 253 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 262.00 | 1 861 879.00 | | 1 831 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 443.00 | 3 788 408.00 | | 3 938 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 230.00 | 880 820.00 | | 759 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 264.00 | | 128 264.00 | 128 264.00 |
FD Production vendue biens | 2 500 160.00 | | 2 500 160.00 | 2 500 160.00 |
FG Production vendue services | 96 086.00 | | 96 086.00 | 96 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 511.00 | | 2 724 511.00 | 2 724 511.00 |
FM Production stockée | | | -203 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 60 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | 60 000.00 | | 8 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | 6 377.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 6 377.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 815.00 | 53 623.00 | | 6 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 176.00 | 37 453.00 | | 59 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 000.00 | 2 271 996.00 | | 2 545 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 348.00 | 2 139 197.00 | | 2 364 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 652.00 | 132 799.00 | | 180 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 266.00 | | 350 192.00 | 4 004 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 959.00 | 4 303 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 959.00 | 4 140 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 694.00 | | 350 192.00 | 3 841 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 167.00 | | | 158 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 069.00 | 202 691.00 | 49 972.00 | 2 451 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 663.00 | 202 691.00 | 49 972.00 | 2 446 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 936.00 | | | 248 936.00 |
6T Sur comptes clients | 9 862.00 | 2 603.00 | 5 582.00 | 9 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 862.00 | 2 603.00 | 5 582.00 | 9 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 798.00 | 2 603.00 | 5 582.00 | 258 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 603.00 | 5 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 253.00 | 217 253.00 | | 217 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 471 099.00 | 471 099.00 | | 471 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 966.00 | 168 934.00 | 590 834.00 | 1 240 966.00 |
VI Groupe et associés | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 098.00 | | | 290 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 976.00 | | | 269 976.00 |
VP Divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 742.00 | 569 695.00 | 47.00 | 569 742.00 |
VW T.V.A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 263.00 | 759 231.00 | 590 834.00 | 1 831 263.00 |