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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 237.00 | 394.00 | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 464.00 | 735.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 2 538.00 | 1 923.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 292.00 | 3 239.00 | 8 053.00 | 11 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CF Disponibilités | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 389.00 | 3 239.00 | 104 150.00 | 107 389.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 91 367.00 | 95 036.00 | | 91 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 924.00 | -3 669.00 | | -8 924.00 |
DL TOTAL (I) | 91 023.00 | 99 947.00 | | 91 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 546.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 255.00 | 6 538.00 | | 12 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 127.00 | 7 404.00 | | 13 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 150.00 | 107 351.00 | | 104 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 6 200.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 6 200.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 5 916.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 907.00 | 103 237.00 | | 36 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 831.00 | 106 906.00 | | 45 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 924.00 | -3 669.00 | | -8 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 472.00 | | 2 187.00 | 16 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367.00 | 11 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430.00 | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 938.00 | 5 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | 632.00 | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 042.00 | | 1 556.00 | 10 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987.00 | 1 619.00 | 7 367.00 | 8 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 237.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 1 382.00 | 5 938.00 | 7 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |