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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | 1 082.00 | 3 548.00 | 4 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 630.00 | 1 082.00 | 3 548.00 | 4 630.00 |
BT Marchandises | 190 687.00 | | 190 687.00 | 190 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 219.00 | | 892 219.00 | 892 219.00 |
BZ Autres créances | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CF Disponibilités | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 162 087.00 | | 1 162 087.00 | 1 162 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 717.00 | 1 082.00 | 1 165 635.00 | 1 166 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 688.00 | 782 752.00 | | 195 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
DH Report à nouveau | 72 124.00 | 37 530.00 | | 72 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 861.00 | 34 594.00 | | -192 861.00 |
DL TOTAL (I) | 153 227.00 | 933 151.00 | | 153 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 265.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 064.00 | | | 587 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 473.00 | 122 974.00 | | 405 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 756.00 | 91 664.00 | | 19 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 409.00 | 214 903.00 | | 1 012 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 635.00 | 1 148 054.00 | | 1 165 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 903.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 265.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 587 064.00 | | | 587 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 918.00 | | 160 918.00 | 160 918.00 |
FG Production vendue services | 157 690.00 | | 157 690.00 | 157 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 608.00 | | 318 608.00 | 318 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 8 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 630.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066.00 | 4 630.00 | | 9 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | 4 499.00 | | 1 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 259.00 | 4 499.00 | | 22 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 193.00 | 131.00 | | -13 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 131.00 | | | -15 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 097.00 | 729 201.00 | | 358 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 958.00 | 694 607.00 | | 550 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 861.00 | 34 594.00 | | -192 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 502.00 | | | 308 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 668.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 871.00 | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 203.00 | 4 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 833.00 | | | 258 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 669.00 | | 49 668.00 | 49 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 749.00 | 24 353.00 | 253 020.00 | 229 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 749.00 | 24 353.00 | 253 020.00 | 229 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 473.00 | 405 473.00 | | 405 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 064.00 | 587 064.00 | | 587 064.00 |
UX Autres créances clients | 892 219.00 | 892 219.00 | | 892 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 886.00 | 917 886.00 | | 917 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 409.00 | 1 012 409.00 | | 1 012 409.00 |