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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 587.00 | 13 727.00 | 8 860.00 | 22 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438 313.00 | | 438 313.00 | 438 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 000.00 | 29 826.00 | 447 173.00 | 477 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
BZ Autres créances | 450 614.00 | | 450 614.00 | 450 614.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 370.00 | | 493 370.00 | 493 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 369.00 | 29 826.00 | 940 543.00 | 970 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 838 093.00 | 807 806.00 | | 838 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 913.00 | 30 287.00 | | -5 913.00 |
DL TOTAL (I) | 854 180.00 | 860 093.00 | | 854 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 258.00 | 103 202.00 | | 78 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 1 528.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 576.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 247.00 | 20 666.00 | | 7 247.00 |
EA Autres dettes | | 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 363.00 | 126 470.00 | | 86 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 543.00 | 986 563.00 | | 940 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 060.00 | 48 544.00 | | 34 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FQ Autres produits | | | 34 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 20 712.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 24 340.00 | | 5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 613.00 | 69 971.00 | | 59 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 526.00 | 39 684.00 | | 65 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 913.00 | 30 287.00 | | -5 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 313.00 | | | 438 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 153.00 | 5 673.00 | 29 826.00 | 24 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 153.00 | 5 673.00 | 29 826.00 | 24 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 449 858.00 | | 449 858.00 | 449 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 258.00 | 25 955.00 | 52 303.00 | 78 258.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 839.00 | 42 981.00 | 449 858.00 | 492 839.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 363.00 | 34 060.00 | 52 303.00 | 86 363.00 |