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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 259 610.00 | | 259 610.00 | 259 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 523.00 | 175 935.00 | 115 588.00 | 291 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 629.00 | 56 156.00 | 13 473.00 | 69 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 310.00 | 235 325.00 | 388 985.00 | 624 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 771.00 | 7 653.00 | 330 117.00 | 337 771.00 |
BZ Autres créances | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CF Disponibilités | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 038.00 | 7 653.00 | 463 384.00 | 471 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 347.00 | 242 978.00 | 852 369.00 | 1 095 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 805.00 | 240 054.00 | | 225 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990.00 | 15 751.00 | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 306 795.00 | 332 805.00 | | 306 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 572.00 | 240 506.00 | | 169 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 054.00 | 15 972.00 | | 123 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 473.00 | 118 079.00 | | 128 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 267.00 | 138 014.00 | | 108 267.00 |
EA Autres dettes | 16 208.00 | 17 228.00 | | 16 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 574.00 | 529 799.00 | | 545 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 369.00 | 862 604.00 | | 852 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 640.00 | 410 591.00 | | 468 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 565.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 913.00 | | 6 397.00 | 617 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 845.00 | | | 262 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 755.00 | | 6 397.00 | 354 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 014.00 | 48 311.00 | | 187 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 780.00 | 48 311.00 | | 183 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 214.00 | 581.00 | 141.00 | 7 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 214.00 | 581.00 | 141.00 | 7 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 214.00 | 581.00 | 141.00 | 7 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 328 600.00 | 328 600.00 | | 328 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 208.00 | 42 273.00 | 76 934.00 | 119 208.00 |
VI Groupe et associés | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 157.00 | 379 673.00 | 9 484.00 | 389 157.00 |
VW T.V.A. | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 574.00 | 468 640.00 | 76 934.00 | 545 574.00 |