| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 096.00 | | 484 096.00 | 484 096.00 |
BZ Autres créances | 31 515 777.00 | 30 279 368.00 | 1 236 409.00 | 31 515 777.00 |
CF Disponibilités | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 041 519.00 | 30 279 368.00 | 1 762 151.00 | 32 041 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 164 333.00 | 30 402 182.00 | 1 762 151.00 | 32 164 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 564 622.00 | 4 564 622.00 | | 4 564 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 659 293.00 | 4 659 293.00 | | 4 659 293.00 |
DG Autres réserves | | 9 964 580.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 721 375.00 | 3 627 091.00 | | -13 721 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 715.00 | -27 313 045.00 | | -240 715.00 |
DL TOTAL (I) | -626 651.00 | -385 935.00 | | -626 651.00 |
DN Avances conditionnées | 207 583.00 | 207 583.00 | | 207 583.00 |
DO TOTAL (II) | 207 583.00 | 207 583.00 | | 207 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 490.00 | 21 958.00 | | 12 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 490.00 | 21 958.00 | | 12 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 819.00 | 1 181 879.00 | | 1 271 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 489.00 | 454 875.00 | | 621 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 826.00 | 36 797.00 | | 51 826.00 |
EA Autres dettes | 223 594.00 | 384 310.00 | | 223 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 729.00 | 2 057 861.00 | | 2 168 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 151.00 | 1 901 466.00 | | 1 762 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 674 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 277.00 | 15 674 734.00 | | 5 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 895 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 11 895 723.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 214.00 | 3 779 011.00 | | 5 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 940.00 | 1 188 980.00 | | 89 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 579.00 | 16 914 638.00 | | 413 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 294.00 | 44 227 683.00 | | 654 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 715.00 | -27 313 045.00 | | -240 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 958.00 | | 9 468.00 | 21 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 806 730.00 | 472 638.00 | | 29 806 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 806 730.00 | 472 638.00 | | 29 806 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 828 688.00 | 472 638.00 | 9 468.00 | 29 828 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 472 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 489.00 | 621 489.00 | | 621 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 594.00 | 223 594.00 | | 223 594.00 |
UX Autres créances clients | 484 096.00 | 484 096.00 | | 484 096.00 |
VB T. V. A. | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
VC Groupe et associés | 31 408 323.00 | 31 408 323.00 | | 31 408 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 819.00 | 1 271 819.00 | | 1 271 819.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 999 873.00 | 31 999 873.00 | | 31 999 873.00 |
VW T.V.A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 729.00 | 2 168 729.00 | | 2 168 729.00 |