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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 369.00 | 213 087.00 | 35 282.00 | 248 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 880.00 | 229 739.00 | 179 141.00 | 408 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 464.00 | | 233 464.00 | 233 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 866.00 | 442 826.00 | 468 040.00 | 910 866.00 |
BT Marchandises | 196 804.00 | 110 342.00 | 86 462.00 | 196 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BZ Autres créances | 294 029.00 | 64 739.00 | 229 290.00 | 294 029.00 |
CF Disponibilités | 176 868.00 | | 176 868.00 | 176 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 070.00 | 175 081.00 | 496 989.00 | 672 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 936.00 | 617 907.00 | 965 029.00 | 1 582 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 464.00 | | | 233 464.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 357 514.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 598.00 | -61 371.00 | | -141 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 205.00 | -437 741.00 | | -503 205.00 |
DL TOTAL (I) | -636 419.00 | -133 214.00 | | -636 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 451.00 | 317 007.00 | | 320 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 819.00 | 3 194.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 473.00 | 1 077 373.00 | | 812 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 377.00 | 153 783.00 | | 71 377.00 |
EA Autres dettes | 394 329.00 | 206 023.00 | | 394 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 601 448.00 | 1 857 844.00 | | 1 601 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 029.00 | 1 724 630.00 | | 965 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 357.00 | 1 771 056.00 | | 1 556 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 920.00 | 138 920.00 | | 138 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 555.00 | | 401 555.00 | 401 555.00 |
FG Production vendue services | 763 043.00 | | 763 043.00 | 763 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 599.00 | | 1 164 599.00 | 1 164 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 5.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 48.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 53.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 025.00 | 3 802.00 | | 27 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 141.00 | 68 541.00 | | 28 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 953.00 | -68 488.00 | | -27 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 816.00 | 2 420 389.00 | | 1 164 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 021.00 | 2 858 130.00 | | 1 668 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 205.00 | -437 741.00 | | -503 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 450.00 | | 229 416.00 | 681 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 249.00 | | | 657 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | 229 416.00 | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 172.00 | 46 654.00 | | 396 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 172.00 | 46 654.00 | | 396 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 110 342.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 739.00 | 110 342.00 | | 64 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 739.00 | 110 342.00 | | 64 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 473.00 | 812 473.00 | | 812 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 329.00 | 394 329.00 | | 394 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 464.00 | 233 464.00 | | 233 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 920.00 | 138 920.00 | | 138 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 531.00 | 139 258.00 | 42 273.00 | 181 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 083.00 | | | 229 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 862.00 | 531 862.00 | | 531 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 630.00 | 1 556 357.00 | 42 273.00 | 1 598 630.00 |