| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 7 570.00 | 1.00 | 7 570.00 |
AH Fonds commercial | 204 282.00 | | 204 282.00 | 204 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 564.00 | 23 877.00 | 687.00 | 24 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 927.00 | 181 724.00 | 103 203.00 | 284 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 343.00 | 213 171.00 | 308 173.00 | 521 343.00 |
BT Marchandises | 402 314.00 | 6 024.00 | 396 290.00 | 402 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 296.00 | 938.00 | 52 358.00 | 53 296.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 1 358.00 | 18 642.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 408 385.00 | | 408 385.00 | 408 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 441.00 | 8 319.00 | 893 122.00 | 901 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 784.00 | 221 490.00 | 1 201 295.00 | 1 422 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 802 142.00 | | | 802 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 909 461.00 | | | 909 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
EA Autres dettes | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 834.00 | | | 291 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 295.00 | | | 1 201 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 634.00 | | | 268 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 929.00 | 150 811.00 | 1 515 740.00 | 1 364 929.00 |
FG Production vendue services | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 945.00 | 150 811.00 | 1 529 756.00 | 1 378 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 214.00 | | | 1 581 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 895.00 | | | 1 561 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |