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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 233.00 | |
AH Fonds commercial | | | 281 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 360.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 934.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 53 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 406 401.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 46 393.00 | |
BT Marchandises | | | 982 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 039.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 638.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 357 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 564 222.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 200.00 | 662 200.00 | | 662 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 829.00 | 21 680.00 | | 21 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DG Autres réserves | 394 779.00 | 391 931.00 | | 394 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 313.00 | 2 998.00 | | -226 313.00 |
DL TOTAL (I) | 872 010.00 | 1 098 323.00 | | 872 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 314.00 | 636 328.00 | | 639 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 671.00 | 165 609.00 | | 128 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 3 221.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 390.00 | 816 041.00 | | 768 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 222.00 | 1 314 358.00 | | 1 664 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 390.00 | 816 041.00 | | 768 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 304.00 | | 12 694.00 | 1 490 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 539.00 | | 3 000.00 | 286 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 545.00 | | 8 808.00 | 1 145 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 220.00 | | 886.00 | 58 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 551.00 | 179 551.00 | | 179 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
UX Autres créances clients | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | 408 916.00 | 408 916.00 | | 408 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 525.00 | 116 198.00 | 53 326.00 | 169 525.00 |
VW T.V.A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 390.00 | 768 390.00 | | 768 390.00 |