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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 1 706.00 | 3 207.00 | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 19 330.00 | 3 866.00 | 15 464.00 | 19 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 758.00 | 63 848.00 | 22 910.00 | 86 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 607.00 | 113 458.00 | 41 148.00 | 154 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 786.00 | 182 879.00 | 83 906.00 | 266 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BP En cours de production de services | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BT Marchandises | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BZ Autres créances | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CF Disponibilités | 161 542.00 | | 161 542.00 | 161 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 575.00 | | 269 575.00 | 269 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 361.00 | 182 879.00 | 353 481.00 | 536 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 555.00 | 514.00 | | 2 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274.00 | 2 040.00 | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 84 606.00 | 82 331.00 | | 84 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 904.00 | 166 737.00 | | 143 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 231.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 441.00 | 73 966.00 | | 58 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 088.00 | 75 353.00 | | 63 088.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 10 645.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 875.00 | 326 934.00 | | 268 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 481.00 | 409 266.00 | | 353 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 270.00 | 160 247.00 | | 159 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 825.00 | 34 220.00 | 109 605.00 | 143 825.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 621.00 | 45 445.00 | 1 176.00 | 46 621.00 |
VW T.V.A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 875.00 | 159 271.00 | 109 605.00 | 268 875.00 |