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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 064.00 | 52 988.00 | 26 075.00 | 79 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 600.00 | 57 437.00 | 26 162.00 | 83 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
BZ Autres créances | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
CF Disponibilités | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 467.00 | | 200 467.00 | 200 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 067.00 | 57 437.00 | 226 630.00 | 284 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
DL TOTAL (I) | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
EA Autres dettes | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 630.00 | | | 226 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 998.00 | | 3 601.00 | 79 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 549.00 | | 3 514.00 | 75 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 378.00 | 5 058.00 | | 52 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 246.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 176.00 | 4 811.00 | | 48 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 102 004.00 | | | 102 004.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 835.00 | 153 748.00 | 87.00 | 153 835.00 |
VW T.V.A. | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 527.00 | 136 527.00 | | 136 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
ST Autres comptes | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 709.00 | | | 166 709.00 |