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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 853.00 | 538.00 | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 997.00 | 8 824.00 | 6 172.00 | 14 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 390.00 | 6 325.00 | 5 065.00 | 11 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 801.00 | 16 003.00 | 12 798.00 | 28 801.00 |
BT Marchandises | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 066.00 | | 103 066.00 | 103 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 868.00 | 16 003.00 | 115 864.00 | 131 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 797.00 | | | 797.00 |
DG Autres réserves | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 65 493.00 | | | 65 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 864.00 | | | 115 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 619.00 | | 213 619.00 | 213 619.00 |
FD Production vendue biens | | 17 181.00 | 17 181.00 | |
FG Production vendue services | 90 821.00 | | 90 821.00 | 90 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 441.00 | 17 181.00 | 321 622.00 | 304 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 048.00 | | | 324 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 224.00 | | | 322 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 001.00 | | 400.00 | 29 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 28 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 26 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 587.00 | | 400.00 | 26 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 629.00 | 2 973.00 | 600.00 | 13 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 400.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177.00 | 2 572.00 | 600.00 | 13 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 649.00 | 2 503.00 | 3 146.00 | 5 649.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 240.00 | 28 219.00 | 1 021.00 | 29 240.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 370.00 | 47 224.00 | 3 146.00 | 50 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
ST Autres comptes | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |