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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 343 918.00 | | 343 918.00 | 343 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 874.00 | 241.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 452.00 | 329 408.00 | 124 044.00 | 453 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 764.00 | 333 183.00 | 495 581.00 | 828 764.00 |
BT Marchandises | 1 381 235.00 | | 1 381 235.00 | 1 381 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BZ Autres créances | 168 914.00 | | 168 914.00 | 168 914.00 |
CF Disponibilités | 156 783.00 | | 156 783.00 | 156 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 279.00 | | 1 734 279.00 | 1 734 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 043.00 | 333 183.00 | 2 229 860.00 | 2 563 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 097.00 | 399 954.00 | | 338 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 970.00 | -61 857.00 | | -139 970.00 |
DL TOTAL (I) | 365 327.00 | 505 297.00 | | 365 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 049.00 | 224 388.00 | | 143 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 701.00 | 875 215.00 | | 1 567 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 482.00 | 94 308.00 | | 94 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 242.00 | 74 262.00 | | 39 242.00 |
EA Autres dettes | 20 059.00 | 17 673.00 | | 20 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 533.00 | 1 285 846.00 | | 1 864 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 860.00 | 1 791 143.00 | | 2 229 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 680.00 | | | 854 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 916.00 | 828 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | 454 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 818.00 | | | 346 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 483.00 | | | 480 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 453.00 | 32 645.00 | 25 916.00 | 326 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 553.00 | 32 645.00 | 25 916.00 | 323 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587 760.00 | 1 587 760.00 | | 1 587 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 049.00 | 53 322.00 | 89 727.00 | 143 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
VP Divers | 168 914.00 | 168 914.00 | | 168 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 664.00 | 191 184.00 | 14 480.00 | 205 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 533.00 | 1 774 806.00 | 89 727.00 | 1 864 533.00 |