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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 169 424.00 | 123 328.00 | 46 096.00 | 169 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 249.00 | 16 828.00 | 421.00 | 17 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 094.00 | 487 453.00 | 217 642.00 | 705 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 361.00 | 648 597.00 | 576 764.00 | 1 225 361.00 |
BT Marchandises | 1 271 567.00 | 86 368.00 | 1 185 199.00 | 1 271 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BZ Autres créances | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CF Disponibilités | 129 269.00 | | 129 269.00 | 129 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 047.00 | 86 368.00 | 1 381 679.00 | 1 468 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 408.00 | 734 966.00 | 1 958 443.00 | 2 693 408.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 330.00 | 252 330.00 | | 252 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 373 416.00 | 373 416.00 | | 373 416.00 |
DH Report à nouveau | 342 538.00 | 240 029.00 | | 342 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 595.00 | 102 509.00 | | 54 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 645.00 | 998 049.00 | | 1 052 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 009.00 | 107 819.00 | | 192 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 119.00 | 149 529.00 | | 111 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 063.00 | 448 694.00 | | 432 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 576.00 | 113 268.00 | | 73 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
EA Autres dettes | 25 418.00 | 28 350.00 | | 25 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 798.00 | 847 658.00 | | 905 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 443.00 | 1 845 707.00 | | 1 958 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 542.00 | | | 783 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 600.00 | 201 001.00 | | 1 055 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 241.00 | 1 225 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 155.00 | 333 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 086.00 | 891 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 664.00 | | | 342 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 902.00 | 200 951.00 | | 712 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | 50.00 | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 710.00 | 30 522.00 | 30 635.00 | 648 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 144.00 | | 9 155.00 | 30 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 566.00 | 30 522.00 | 21 480.00 | 618 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 80 224.00 | 6 144.00 | | 80 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 224.00 | 6 144.00 | | 80 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 224.00 | 6 144.00 | | 80 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 063.00 | 432 063.00 | | 432 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 324.00 | 69 068.00 | 122 256.00 | 191 324.00 |
VI Groupe et associés | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 953.00 | 65 873.00 | 80.00 | 65 953.00 |
VW T.V.A. | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 798.00 | 783 542.00 | 122 256.00 | 905 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |