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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 675.00 | 256 675.00 | | 256 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 878.00 | | 1 036 878.00 | 1 036 878.00 |
AN Terrains | 518 860.00 | 39 096.00 | 479 764.00 | 518 860.00 |
AP Constructions | 7 904 522.00 | 5 427 685.00 | 2 476 837.00 | 7 904 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 708.00 | 1 108 200.00 | 156 508.00 | 1 264 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 220.00 | 282 069.00 | 335 152.00 | 617 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 809 737.00 | | 1 809 737.00 | 1 809 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 327 686.00 | | 1 327 686.00 | 1 327 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 736 287.00 | 7 113 725.00 | 7 622 562.00 | 14 736 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BT Marchandises | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
BZ Autres créances | 957 917.00 | | 957 917.00 | 957 917.00 |
CF Disponibilités | 391 073.00 | | 391 073.00 | 391 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 477.00 | | 1 452 477.00 | 1 452 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 188 764.00 | 7 113 725.00 | 9 075 039.00 | 16 188 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 582 818.00 | 3 171 915.00 | | 3 582 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 101.00 | 410 903.00 | | -262 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 717.00 | 4 768 818.00 | | 4 504 717.00 |
DN Avances conditionnées | 332 084.00 | 332 084.00 | | 332 084.00 |
DO TOTAL (II) | 332 084.00 | 332 084.00 | | 332 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 632.00 | 2 728 328.00 | | 2 037 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 375.00 | 35 138.00 | | 28 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 371.00 | 1 967 923.00 | | 1 742 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 009.00 | 312 751.00 | | 402 009.00 |
EA Autres dettes | 27 852.00 | 28 510.00 | | 27 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 238.00 | 5 072 651.00 | | 4 238 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 075 039.00 | 10 173 553.00 | | 9 075 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 666 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 693 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 349 802.00 | |
GE Autres charges | | | 173 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 238.00 | 1 440 158.00 | | 306 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 462.00 | 305 707.00 | | 47 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 776.00 | 1 134 451.00 | | 258 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 185.00 | 5 145 501.00 | | 5 039 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 286.00 | 4 734 599.00 | | 5 301 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 101.00 | 410 903.00 | | -262 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 575 157.00 | | 2 040 820.00 | 13 575 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872 992.00 | 1 327 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 690.00 | 14 736 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 698.00 | 12 115 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 553.00 | | | 1 293 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 080 926.00 | | 2 040 820.00 | 10 080 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 678.00 | | | 2 200 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776 295.00 | 349 802.00 | 12 372.00 | 6 776 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 675.00 | | | 256 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 519 620.00 | 349 802.00 | 12 372.00 | 6 519 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037 271.00 | 2 037 271.00 | | 2 037 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 371.00 | 1 742 371.00 | | 1 742 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 009.00 | 402 009.00 | | 402 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327 686.00 | | 1 327 686.00 | 1 327 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 978.00 | 1 030 978.00 | | 1 030 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 664.00 | 1 030 978.00 | 1 327 686.00 | 2 358 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 863.00 | 4 209 863.00 | | 4 209 863.00 |