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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 101 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 758.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 717.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 62 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 235 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 273 181.00 | |
BZ Autres créances | | | 193 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 152 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 647 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 883 565.00 | |
CU Autres participations | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 605.00 | 215 605.00 | | 215 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DH Report à nouveau | 91 469.00 | 329 730.00 | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 398.00 | -238 261.00 | | -117 398.00 |
DL TOTAL (I) | 212 208.00 | 329 606.00 | | 212 208.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 450.00 | 673 523.00 | | 659 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 341.00 | 475 247.00 | | 559 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 498.00 | 264 936.00 | | 318 498.00 |
EA Autres dettes | 47 699.00 | 47 424.00 | | 47 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 368.00 | 76 250.00 | | 86 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 356.00 | 1 537 380.00 | | 1 671 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 565.00 | 1 866 986.00 | | 1 883 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 024.00 | 837 552.00 | | 1 129 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 171 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 171 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 373.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 531.00 | | | -20 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 074.00 | 3 050 359.00 | | 3 224 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 472.00 | 3 288 620.00 | | 3 341 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 398.00 | -238 261.00 | | -117 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 588.00 | | 37 076.00 | 365 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 75 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367.00 | 397 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 898.00 | 126 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 195 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 094.00 | | 12 357.00 | 186 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 929.00 | | 20 250.00 | 51 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 512.00 | 19 804.00 | 3 897.00 | 145 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 340.00 | | 898.00 | 26 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 173.00 | 19 804.00 | 2 999.00 | 119 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 341.00 | 559 341.00 | | 559 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 368.00 | 86 368.00 | | 86 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 471.00 | 1 108 471.00 | | 1 108 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 369.00 | 220 369.00 | | 220 369.00 |
VB T. V. A. | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 450.00 | 117 118.00 | 542 332.00 | 659 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 350.00 | 152 350.00 | | 152 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 258.00 | 1 674 329.00 | 73 929.00 | 1 748 258.00 |
VW T.V.A. | 238 834.00 | 238 834.00 | | 238 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 356.00 | 1 129 024.00 | 542 332.00 | 1 671 356.00 |