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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 006.00 | 8 767.00 | 4 239.00 | 13 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 996.00 | 93 118.00 | 86 878.00 | 179 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 218.00 | 101 885.00 | 137 333.00 | 239 218.00 |
BT Marchandises | 79 854.00 | | 79 854.00 | 79 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CF Disponibilités | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 272.00 | 101 885.00 | 297 387.00 | 399 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 552.00 | 98 032.00 | | 80 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 377.00 | -17 480.00 | | 6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 103 429.00 | 97 052.00 | | 103 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 403.00 | 116 131.00 | | 63 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 945.00 | 63 180.00 | | 102 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 518.00 | 31 796.00 | | 27 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 958.00 | 211 199.00 | | 193 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 387.00 | 308 251.00 | | 297 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 023.00 | 147 704.00 | | 28 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 382 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 152.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 152.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 1.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 1.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | 152.00 | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 665.00 | 392 492.00 | | 404 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 288.00 | 409 972.00 | | 398 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 377.00 | -17 480.00 | | 6 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 200.00 | 14 362.00 | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 403.00 | 35 471.00 | 27 931.00 | 63 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
VP Divers | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 589.00 | 18 946.00 | 5 643.00 | 24 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 958.00 | 165 934.00 | 28 023.00 | 193 958.00 |