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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
AP Constructions | 1 566 460.00 | 1 108 280.00 | 458 180.00 | 1 566 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 777.00 | 618 904.00 | 23 873.00 | 642 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 471.00 | 1 729 626.00 | 514 845.00 | 2 244 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 755.00 | 12 593.00 | 68 161.00 | 80 755.00 |
BZ Autres créances | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CF Disponibilités | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 584.00 | 12 593.00 | 130 990.00 | 143 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 055.00 | 1 742 220.00 | 645 835.00 | 2 388 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DG Autres réserves | 172 853.00 | | | 172 853.00 |
DH Report à nouveau | -15 125.00 | | | -15 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
DL TOTAL (I) | 334 784.00 | | | 334 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 050.00 | | | 311 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 835.00 | | | 645 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
FG Production vendue services | 264 427.00 | | 264 427.00 | 264 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 859.00 | | 324 859.00 | 324 859.00 |
FM Production stockée | | | 20 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 747.00 | | | 347 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 010.00 | | | 288 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 471.00 | | | 2 244 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 471.00 | | | 2 244 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 814.00 | 81 813.00 | | 1 647 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 814.00 | 81 813.00 | | 1 647 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
UX Autres créances clients | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VI Groupe et associés | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 030.00 | 77 136.00 | 14 894.00 | 92 030.00 |
VW T.V.A. | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 050.00 | 65 050.00 | 246 000.00 | 311 050.00 |