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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 4 998.00 | 30.00 | 5 028.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 32 014.00 | 74 700.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 234 820.00 | 109 415.00 | 125 406.00 | 234 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 579.00 | 16 523.00 | 3 056.00 | 19 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 266.00 | 606 626.00 | 617 640.00 | 1 224 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 966.00 | 769 576.00 | 826 391.00 | 1 595 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 144.00 | 3 720.00 | 635 424.00 | 639 144.00 |
BZ Autres créances | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
CF Disponibilités | 190 056.00 | | 190 056.00 | 190 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 594.00 | 3 720.00 | 897 874.00 | 901 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 560.00 | 773 296.00 | 1 724 264.00 | 2 497 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 593 132.00 | 572 599.00 | | 593 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 360.00 | 20 534.00 | | -74 360.00 |
DL TOTAL (I) | 551 773.00 | 626 133.00 | | 551 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 940.00 | 579 489.00 | | 578 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 018.00 | 131 000.00 | | 149 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 992.00 | 377 836.00 | | 384 992.00 |
EA Autres dettes | 26 166.00 | 24 588.00 | | 26 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 491.00 | 1 146 289.00 | | 1 172 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 264.00 | 1 772 421.00 | | 1 724 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 011.00 | | 279 497.00 | 1 447 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266.00 | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 542.00 | 1 595 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 276.00 | 1 478 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 742.00 | | | 111 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 444.00 | | 279 497.00 | 1 328 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 091.00 | 228 995.00 | 60 510.00 | 601 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 492.00 | 520.00 | | 36 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 599.00 | 228 475.00 | 60 510.00 | 564 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 940.00 | 179 623.00 | 399 317.00 | 578 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 018.00 | 148 052.00 | 966.00 | 149 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 533.00 | 444 533.00 | | 444 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 433.00 | 690 797.00 | 636.00 | 691 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 528.00 | 710 392.00 | 6 136.00 | 716 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 491.00 | 772 208.00 | 400 283.00 | 1 172 491.00 |