| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 108.00 | 152 653.00 | 41 455.00 | 194 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 121.00 | 165 029.00 | 26 092.00 | 191 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473 172.00 | 912 078.00 | 1 561 094.00 | 2 473 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 715.00 | | 195 715.00 | 195 715.00 |
BF Prêts | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 879.00 | | 283 879.00 | 283 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 501.00 | 1 233 237.00 | 2 111 264.00 | 3 344 501.00 |
BN En cours de production de biens | 8 563 506.00 | | 8 563 503.00 | 8 563 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 778 007.00 | 1 719 211.00 | 23 058 796.00 | 24 778 007.00 |
BZ Autres créances | 6 000 640.00 | | 6 000 640.00 | 6 000 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 509 124.00 | | 2 509 124.00 | 2 509 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950 826.00 | | 950 826.00 | 950 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 302 103.00 | 1 719 211.00 | 42 582 892.00 | 44 302 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 646 603.00 | 2 952 447.00 | 44 694 156.00 | 47 646 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 917 783.00 | 2 717 289.00 | | 2 917 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 740.00 | 1 200 493.00 | | -10 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 042.00 | 4 467 783.00 | | 3 457 042.00 |
DP Provisions pour risques | 965 164.00 | 1 039 402.00 | | 965 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 164.00 | 1 039 402.00 | | 965 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 133.00 | 655 967.00 | | 547 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 795 372.00 | 14 599 137.00 | | 16 795 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 029 610.00 | 6 282 955.00 | | 10 029 610.00 |
EA Autres dettes | 65 859.00 | 1 007 636.00 | | 65 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 819 531.00 | 9 931 567.00 | | 12 819 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 271 949.00 | 32 477 262.00 | | 40 271 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 694 156.00 | 37 984 447.00 | | 44 694 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 834 469.00 | 31 930 129.00 | | 39 834 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 518 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 518 065.00 | |
FM Production stockée | | | -4 125 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 684 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 443 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 037 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 499 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 141 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 690 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 235.00 | 336 383.00 | | 13 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 152 062.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 235.00 | 488 446.00 | | 113 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 680.00 | 421 638.00 | | 280 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 680.00 | 536 358.00 | | 280 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 447.00 | -47 912.00 | | -167 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | 46 935.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 007 969.00 | 70 934 686.00 | | 93 007 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 018 709.00 | 69 734 193.00 | | 93 018 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 740.00 | 1 200 493.00 | | -10 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 691.00 | | 523 084.00 | 2 934 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 995.00 | 286 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 274.00 | 3 344 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 279.00 | 2 672 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 326.00 | | 11 903.00 | 373 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 139.00 | | 490 504.00 | 2 292 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 226.00 | | 20 677.00 | 269 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 074.00 | 243 509.00 | | 837 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 195.00 | 17 835.00 | | 147 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 880.00 | 225 675.00 | | 689 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 039 402.00 | 71 842.00 | 146 080.00 | 1 039 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 653.00 | | | 152 653.00 |
6T Sur comptes clients | 1 252 594.00 | 651 550.00 | 184 934.00 | 1 252 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405 247.00 | 651 550.00 | 184 934.00 | 1 405 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444 649.00 | 723 392.00 | 331 014.00 | 2 444 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723 392.00 | 231 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 879.00 | 283 879.00 | | 283 879.00 |
UX Autres créances clients | 24 778 007.00 | 24 778 007.00 | | 24 778 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 834.00 | | | 108 834.00 |