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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 515.00 | 125 833.00 | 25 682.00 | 151 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 873.00 | 357 901.00 | 32 973.00 | 390 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BF Prêts | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 570.00 | 483 734.00 | 127 836.00 | 611 570.00 |
BN En cours de production de biens | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BT Marchandises | 158 527.00 | | 158 527.00 | 158 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 921.00 | 4 851.00 | 171 071.00 | 175 921.00 |
BZ Autres créances | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 191 029.00 | | 191 029.00 | 191 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 386.00 | 4 851.00 | 619 536.00 | 624 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 956.00 | 488 584.00 | 747 372.00 | 1 235 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 334 000.00 | 332 000.00 | | 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | 580.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | 1 609.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 441 148.00 | 439 789.00 | | 441 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 4 923.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 170.00 | 84 813.00 | | 103 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 661.00 | 458 062.00 | | 195 661.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | 15 084.00 | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 223.00 | 571 608.00 | | 306 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 372.00 | 1 011 397.00 | | 747 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 223.00 | 565 382.00 | | 306 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 066.00 | | 24 609.00 | 592 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 611 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 105.00 | 542 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 890.00 | | 24 603.00 | 522 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | 6.00 | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 580.00 | 22 258.00 | 5 105.00 | 466 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 580.00 | 22 258.00 | 5 105.00 | 466 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 856.00 | 121 856.00 | | 121 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UP Prêts | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 431.00 | 68 431.00 | | 68 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 142.00 | 259 383.00 | 5 759.00 | 265 142.00 |
VW T.V.A. | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 223.00 | 306 223.00 | | 306 223.00 |