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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 133.00 | | 245 133.00 | 245 133.00 |
AP Constructions | 5 811 210.00 | 753 501.00 | 5 057 709.00 | 5 811 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 700.00 | 254 366.00 | 457 333.00 | 711 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 176 619.00 | | 1 176 619.00 | 1 176 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 144 662.00 | 1 007 868.00 | 7 136 794.00 | 8 144 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 822.00 | | 74 822.00 | 74 822.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 688 218.00 | | 688 218.00 | 688 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 922.00 | | 768 922.00 | 768 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 913 584.00 | 1 007 868.00 | 7 905 716.00 | 8 913 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 322 151.00 | 287 630.00 | | 322 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 394.00 | 214 521.00 | | 225 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 016.00 | | | 269 016.00 |
DK Provisions réglementées | 352 157.00 | 316 942.00 | | 352 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 104.00 | 827 478.00 | | 1 177 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 214 303.00 | 5 520 367.00 | | 6 214 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 612.00 | 421 552.00 | | 456 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 383.00 | 444 454.00 | | 50 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 314.00 | 10 190.00 | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 612.00 | 6 396 563.00 | | 6 728 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 716.00 | 7 224 042.00 | | 7 905 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 767.00 | 1 285 030.00 | | 977 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326 734.00 | | 5 714 001.00 | 7 326 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 896 074.00 | | 8 144 662.00 | 4 896 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896 074.00 | | 7 944 662.00 | 4 896 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126 734.00 | | 5 714 001.00 | 7 126 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 280.00 | 259 588.00 | | 748 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 280.00 | 259 588.00 | | 748 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 942.00 | 35 216.00 | | 316 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 942.00 | 35 216.00 | | 316 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 677.00 | 187 677.00 | | 187 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 214 303.00 | 463 458.00 | 1 923 785.00 | 6 214 303.00 |
VI Groupe et associés | 268 936.00 | 268 936.00 | | 268 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 198.00 | | | 1 048 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 938.00 | | | 357 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 728 612.00 | 977 767.00 | 1 923 785.00 | 6 728 612.00 |