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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 280 964.00 | 204 356.00 | 76 608.00 | 280 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 238.00 | 148 604.00 | 31 634.00 | 180 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 973.00 | 54 126.00 | 23 846.00 | 77 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 743.00 | 407 086.00 | 215 657.00 | 622 743.00 |
BT Marchandises | 84 791.00 | 3 945.00 | 80 846.00 | 84 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 261.00 | 270.00 | 51 991.00 | 52 261.00 |
BZ Autres créances | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 180 784.00 | | 180 784.00 | 180 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 168.00 | 4 215.00 | 355 953.00 | 360 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 911.00 | 411 301.00 | 571 610.00 | 982 911.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 413 019.00 | | | 413 019.00 |
DH Report à nouveau | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DL TOTAL (I) | 471 291.00 | | | 471 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 610.00 | | | 571 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 679.00 | 24 907.00 | 500.00 | 382 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 679.00 | 24 907.00 | 500.00 | 382 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 705.00 | 1 240.00 | | 2 705.00 |
6T Sur comptes clients | | 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | 1 510.00 | | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | 1 510.00 | | 2 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 677.00 | 93 281.00 | 396.00 | 93 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |