| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AN Terrains | 756 240.00 | | 756 240.00 | 756 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 247.00 | 957 059.00 | 679 188.00 | 1 636 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 292.00 | 957 059.00 | 1 701 233.00 | 2 658 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
BZ Autres créances | 1 956 894.00 | | 1 956 894.00 | 1 956 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 1 376 449.00 | | 1 376 449.00 | 1 376 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 901.00 | | 3 588 901.00 | 3 588 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 193.00 | 957 059.00 | 5 290 134.00 | 6 247 193.00 |
CU Autres participations | 258 342.00 | | 258 342.00 | 258 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 645 638.00 | 3 500 731.00 | | 3 645 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 568.00 | 144 906.00 | | 392 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 741.00 | 3 654 023.00 | | 4 158 741.00 |
DP Provisions pour risques | 187 788.00 | 187 788.00 | | 187 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 788.00 | 187 788.00 | | 187 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 421.00 | 791 105.00 | | 598 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 007.00 | 286 777.00 | | 29 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 147.00 | 48 579.00 | | 27 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 429.00 | 137 304.00 | | 87 429.00 |
EA Autres dettes | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 605.00 | 1 263 765.00 | | 943 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 134.00 | 5 105 576.00 | | 5 290 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 605.00 | 1 263 765.00 | | 943 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 735.00 | | | 419 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 226.00 | | | 363 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 718.00 | 56 353.00 | | 44 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 574.00 | 645 169.00 | | 916 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 006.00 | 500 262.00 | | 524 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 568.00 | 144 906.00 | | 392 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
UX Autres créances clients | 253 800.00 | 253 800.00 | | 253 800.00 |
VB T. V. A. | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 980.00 | 1 535 980.00 | | 1 535 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 891.00 | 133 891.00 | | 133 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 530.00 | 464 530.00 | | 464 530.00 |
VI Groupe et associés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 574.00 | | | 192 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 050.00 | 366 050.00 | | 366 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 433.00 | 2 212 433.00 | | 2 212 433.00 |
VW T.V.A. | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 605.00 | 943 605.00 | | 943 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | 4 241.00 | | 4 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 433.00 | 5 849.00 | | 78 433.00 |
ST Autres comptes | 32 434.00 | 24 899.00 | | 32 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 727.00 | 25 549.00 | | 13 727.00 |
YT Sous‐traitance | 125 848.00 | 20 931.00 | | 125 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 4 677.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | 8 918.00 | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 616.00 | 164 016.00 | | 192 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 192.00 | 8 850.00 | | 48 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 442.00 | 77 227.00 | | 250 442.00 |