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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 461.00 | 37 177.00 | 43 284.00 | 80 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 940.00 | 43 912.00 | 57 028.00 | 100 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 270.00 | | 344 270.00 | 344 270.00 |
BZ Autres créances | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 511 073.00 | | 511 073.00 | 511 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 112.00 | | 945 112.00 | 945 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 052.00 | 43 912.00 | 1 002 140.00 | 1 046 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 560.00 | 421.00 | | 41 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 341.00 | 123 319.00 | | -35 341.00 |
DL TOTAL (I) | 14 604.00 | 132 125.00 | | 14 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 788.00 | 457.00 | | 429 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 236.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 254.00 | 45 613.00 | | 47 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 927.00 | 165 332.00 | | 287 927.00 |
EA Autres dettes | 57 960.00 | 36 787.00 | | 57 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 561.00 | 86 018.00 | | 160 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 536.00 | 334 442.00 | | 987 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 140.00 | 466 567.00 | | 1 002 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 641.00 | 334 442.00 | | 976 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 687.00 | | 36 253.00 | 64 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 209.00 | | 36 253.00 | 44 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 573.00 | 6 339.00 | | 37 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 838.00 | 6 339.00 | | 30 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 006.00 | 139 006.00 | | 139 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 561.00 | 160 561.00 | | 160 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 344 270.00 | 344 270.00 | | 344 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 414.00 | 400 414.00 | | 400 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 374.00 | 18 479.00 | 10 895.00 | 29 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 363.00 | 437 363.00 | | 437 363.00 |
VW T.V.A. | 133 796.00 | 133 796.00 | | 133 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 536.00 | 976 641.00 | 10 895.00 | 987 536.00 |